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借“基”布局军工行情 华安大安全近6个月涨33.53%

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2021-11-15 12:09:22


经过短期调整后,军工板块近期重振旗鼓”。WIND数据显示,截至1110日,国防军工近1个月上涨12.49%,在申万28个一级行业中排名第2军工行业今年三季度实现营收、归母净利润755.04亿、276.19亿同比增长24.20%、51.00%,同时《军队装备订购规定》11月起正式实施,这是继军队体制改革后又一重要规定,利好军工板块。投资者若看好军工行情,借“基”布局是相对省心省力的选择。WIND数据显示,截至1110日,华安大安全近6个月收益率达33.53%。

 

展望后市,军工行情又将如何演绎?机构分析称,2022年军工行业的景气度将向“十四五”的正常增速回归,进入“新常态”,应优先选择长赛道和高景气方向“十四五”期间军工行业核心投资逻辑的切换,已从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导。展望2022年,一方面基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动,大订单落地和核心企业融资扩产体现了行业成长的高确定性,估值体系已具备切换至远期的基础另一方面国企混改有望成为重要主题同时政策引导下股权激励也有望提速。

 

目前,市场上主投军工方向的主题基金较多,投资者可择优布局。WIND数据显示,截至1110日,基金名称中包含“军工”、“安全”、“国防”关键词的产品共计32只,主动管理的、被动管理的分别有15只、17只。从过往长期表现看,军工板块波动相对较大,是典型的高贝塔属性行业,且行业本身的研究门槛高,个人投资者自行研究难度或较大。在这样的背景下,主动管理的军工主题基金能够发挥主动选股优势,力争为投资者持续赚取阿尔法收益。

 

以华安大安全为例,该基金精选与大安全相关的子行业或企业,自20178月成立以来投资运作良好,业绩成效显著。WIND数据显示,截至1110日,华安大安全A近3年收益率达238.77%;最大回撤仅为-15.47%,无论是在15只主动管理的军工主题基金中,还是在全部32只军工主题基金产品中,都排名第1,表现出良好的长期赚钱能力和风控能力。同时,在10月以来的军工上涨中,华安大安全也较好抓住了本轮行情的风口机会,基金净值出现显著上升。

 

从持仓来看,华安大安全持续布局在“军工+科技”领域,军工投资纯度高,风格不漂移,可作为投资者分享军工行情的有力工具。基金定期报告显示,2017年-2021年上半年,该基金对国防军工行业的配置占基金股票市值的比例为27.81%、23.46%、19.26%、10.59%、17.27%,而配置的电子、机械设备等其它行业或多或少也与军工领域有关。另外,今年三季度,在华安大安全的前10大重仓股中,9家公司直接属于国防军工行业,另一家电子行业公司是军工半导体的龙头公司。

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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