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华泰证券2023年财报:财富管理业务承压 投资银行业务遇冷

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-04-01 14:27:30


来源|华博商业评论

3月28日晚,华泰证券发布2023年年度报告显示,去年该公司实现营业收入365.78亿元,同比增长14.19%;归母净利润127.51亿元,同比增长15.35%。

在券商业绩普降的2023年,华泰证券却取得了营收净利润双增的成绩,实属难得。不过从业绩变动趋势上看,华泰证券业绩逆势增长背后,2022年业绩基数较低是重要原因。数据显示,华泰证券2022年实现营收320.32亿元,同比下降15.50%;归母净利润110.53亿元,同比下降17.18%。

从各大业务板块来看,2023年华泰证券包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务、国际业务等四大业务板块均实现不同程度的上涨。

但其中作为创收核心板块财富管理业务在去年仅实现了0.59%的增长,为157.21亿元。财富管理业务主要涉及括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问、资本中介等业务,该板块与资本市场的表现紧密相关。

而当下A股持续低迷,市场成交冷清,甚至有的投资者直接选择了注销证券账户。由此来看,华泰证券的财富管理业务创收依旧承压。

机构服务业务主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和投资交易业务。投资银行业务曾是华泰证券的“王牌”业务,与中信证券中信建投中金公司并称为“三中一华”,但如今华泰证券已明显掉队。

财报显示,2023年华泰证券机构服务业务收入67.89亿元,同比增加38.79%,该业务增长主要是投资交易业务收入提升所致。

据华泰证券披露,2023年其股权主承销72单,排名行业第三,参与多单全市场前十大IPO项目和前十大再融资项目。债券主承销3,150单,承销金额12,559亿元,均排名行业第三。

然而作为投资银行业务最为核心IPO板块,华泰证券已经退出了头部阵营。wind显示,2023年A股共有313家新股上市,合计募资3565.39亿元。从IPO承销金额来看,中信证券以500.33亿元的承销金额位列第一,海通证券、中信建投 、中金公司、国泰君安承销金额分别为466.15亿元、394.02亿元、322.45亿元和317.14亿元,分列第2-5名。而有“三中一华”之称的华泰证券,IPO承销额跌至行业第七,为170.21亿元,承销家数为19家,与其他“三中”的差距已经大幅拉开。

不仅如此,华泰证券因为部分IPO项目大规模超募后业绩“变脸”股价破发而遭到质疑。比如,2022年9月上市的华宝新能,在华泰证券的操盘下原计划募资6.76亿元,最终募资58.29亿元,超募率为762.23%,并最终以237.5元/股高价发行。

然而,上市后华宝新能业绩“大变脸”,2023年前三季度营业收入15.8亿元,同比下降29.16%;扣非归母净利润为-1.26亿元,业绩爆亏。华宝新能的股价也从237.5元/股的发行价60元左右,跌幅超七成,给二级市场上的投资者带来了“噩梦”般的经历。

华泰证券保荐的长光华芯华盛锂电等项目同样出现类似的情况,其中华盛锂电原计划募资7亿元,最终募资27.54亿元,并以98.35元的发行价发行。但上市后业绩暴跌,2023年前三季度营收同比下滑43.51%,扣非净利润同比下滑102.89%,目前股价已跌至20元左右,较发行价跌去近八成。

IPO企业频频大规模超募高价发行后业绩“变脸”股价破发,股民不满情绪高涨,作为保荐机构也成为股民“攻击”的对象。近期,“券商一哥”中信证券就因为其“2023年保荐项目破发率高达73%”引发海啸般的舆论风暴。

据财联社报道,中信证券的投行部门近期已进行了人员调整,百余人从IPO股权岗转至债权融资、并购重组、投资等业务条线。

在股民的口诛笔伐中,IPO早已遇冷。公开数据显示,2023年开年以来16家券商实现IPO项目30个,募资金额185.15亿元,相比于2023年同期28家券商实现IPO项目83个,766.92亿元的募资金额,今年一季度总承销规模缩水75%以上。短期来看,IPO持续收紧,券商投行业务普遍面临收缩。

  • 来源:新浪财经 作者:综合



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