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12月6日每日晚间实力机构点评热门个股精选

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2012-12-06 22:11


    新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,投资者据此操作,风险自担。一切有关该股的准确信息,请以沪深交易所的公告为准。

  汉鼎股份:重大订单突破 业绩弹性尽显

  阿尔及利亚阿尔及尔国际会议中心是公司跟随中国建筑扬帆出海所获得的第一个项目,此次继续与中国建筑合作获取阿尔及尔嘉玛大清真寺项目,这充分说明了公司对于特定区域及特定客户的精耕细作。嘉玛大清真寺项目具体金额将在随后公布,我们预计可能与国际会议中心项目熟同一个量级。中国建筑在阿尔及利亚整体工程项目庞大,公司未来在海外取得进一步突破的可能性较大,值得期待。

  核心竞争力打造增长引擎,快速成长可期。智能化工程所涉及的行业众多,产值规模巨大,是一个上千亿规模的产业,而公司良好的激励机制保障了较强的订单拓展能力,能够使公司持续获得增长点。除去目前业务占比最大的智能建筑之外,暖通和安防领域的拓展将会在2013年带来实质性收获,这也将形成新的增长点。公司2012年新增订单目标是“保7争10”,从目前的情况来看,难度不大。我们预计公司在2012-2014年均将呈现快速增长势头,预计2012-2014年EPS分别为0.93元,1.39元和1.91元。我们维持对于公司的“买入”评级,6个月目标价28元,对应2013年PE为20x。

  (中信建投 陈开伟)

  广田股份:业绩增长可期 估值位于低位

  恒大地产销售进度对广田业绩有着直接的影响,如广田12Q1业绩大幅下滑主要由于恒大在2011年11月至2012年2月期间大幅放缓其推盘进度而造成。考虑到目前恒大创历史新高的推盘量以及12Q1低基数影响,我们认为广田12Q4和13Q1业绩仍有望继续保持高速增长,支撑公司估值水平。

  估值:维持盈利预测及目标价。我们维持公司12-14年EPS分别为0.76/1.04/1.37元的盈利预测和20.90元的目标价(基于12年27.5XPE),目前股价对应2013年动态PE仅为16X,基本处于历史估值低位。我们认为,随着房地产市场复苏以及恒大推盘量增加,公司2013年业绩越发值得期待,继续给予公司“买入”评级。

  (瑞银证券 于洋)

  日发数码:叩开航空产业大门

  纸基蜂窝材料在高端装备领域应用前景广阔。纸基蜂窝芯与增强纤维面板构成的夹层结构复合材料是新型复合材料的一种,其性能优势显著,而且具有耐腐蚀,热稳定性好,以及优良的绝缘性能和透电磁波特性。因此,纸基蜂窝材料广泛应用于航空、航天等高科技尖端工业。另外,包括纸基蜂窝材料在内的先进复合材料应用火车、汽车、轮船等领域将成为趋势。

  盈利预测与公司估值:预计公司12、13年每股收益分别为0.68元和0.83元,按照11月30日收盘价10.03元计算,公司12年和13年对应的市盈率分别为14.75倍和12.08倍,维持“买入”评级。

  (中原证券 徐敏锋)

  北京利尔:高管增持注入信心

  上游资源是国际上有战略规划的龙头耐火材料企业的必争之地。公司通过横向和纵向兼并整合,在辽宁建设镁砂生产基地,形成完整的集“菱镁矿开采——菱镁矿综合深加工及利用——镁质耐火材料生产”为一体的镁质耐火材料产业链条。重组完成后,公司将利用2到3年的时间拟逐步将公司的镁质耐火材料生产基地向辽宁转移,提前完成公司东北耐火材料基地的战略规划,加速推动公司发展成为耐材行业龙头,为公司长远发展提供保障。

  盈利预测与估值。预计2013年金宏矿业和辽宁中兴将开始贡献业绩,我们预计公司2012~2014年收入分别为11.34、15.77、21.01亿元,归属于母公司股东的净利润为1.24、1.83、2.46亿元,每股收益0.23、0.34和0.46元,对应12~14年PE分别为24.05、16.24和12.11。维持“买入”评级。目标价8元,对应12~14年PE分别为34.93、23.60和17.58。

  (中信建投 田东红 王愫)

  东土科技:国产工业通信交换机的翘楚

  公司的优势在于:①公司很早就切入工业以太网交换机细分市场,多年来一直稳定增长,现在已是国内厂商翘楚;②募集资金到位可以保证交换机的快速扩产,满足市场需要,巩固行业地位;③公司已有多个国内外大型工程项目经验,已获多个政策及行业标准认证,这些对新进厂商构成壁垒。

  风险提示:工业信息化速度放慢;国际厂商的降价竞争;商用厂商迅速切入该领域。公司合理估值在27.5元,首次给予“谨慎推荐”评级。预计未来三年公司营业收入为1.64/2.25/3.08亿元,EPS分别为0.81/1.10/1.43元,公司产品正处于行业导入期,增长空间大,产品毛利率能长期相对稳定,国内需求强劲且国产化是趋势。结合DCF和PE估值,公司合理估值在27.5元左右,相当于2013年25倍PE,考虑到公司的高成长性,估值具有一定吸引力,首次给予“谨慎推荐”评级。

  (国信证券 王念春)

  交通银行:推进两化一行 应对行业转型

  与市场一致预期不同之处(1)信贷增幅:目前市场预期交通银行2013年信贷增幅同步全行业,约13%左右。目前限制信贷增幅的根源主要是高达72%的存贷比。交行已制定吸收存款的有关策略,预计有望改善。我们认为交行历史上所表现出来的信贷扩张能力可以保持,尤其是在信贷投放侧重中西部地区的策略下,增长仍可显着高于全行业。(2)不良率预期:根据我们的估计,市场现价对交通银行不良率预期在3.0-3.5%,但从目前掌握的情况来看,不良率很难达到这一高水平,实际不良率会好于预期,市场担忧将逐渐消除。

  长期看好“两化一行”战略,短期关注各类因素好转,给予增持评级我们预计交通银行2012年经营相对平稳,全年实现总收入1460亿元,净利润583亿元,分别增长18%、15%。加权平均每股收益约为0.88元。完成首次覆盖,给予“增持”评级。

  (浙商证券 戴方)

  众生药业:药企中的长跑健将

  新药研发取得进展。治疗帕金森症的健行颗粒2期试验结束,正在进行3期临床前期准备。口康凝胶3期临床近期有望完成。此外,前期公司引进的“肿瘤和糖尿病创新药物研发与产业化团队”,将明显提升公司的研发实力。

  收购八达制药,引进粉针剂型产品线。今年8月公司用4880万收购了八达制药,之后以异地改建的方式,在公司所在园区投建新冻干生产线车间,预计明年中期将建成,未来不排除通过收购兼并形式引进高端优质产品资源。“推荐”评级。我们预计公司12-14年EPS分别为1.01、1.29和1.63元,同比分别增长21%、28%和26%,维持“推荐”的投资评级。

  (中投证券 余方升)

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