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施罗德亚洲高息股债*荣获海外基金金牛奖

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2018-10-16 18:05:37

 今年12月,内地与香港基金互认迎来三周年,统计数据显示,目前注册的香港互认基金已达15只,成为内地投资者实现资产国际化配置的好帮手。那么,“北上”的香港互认基金表现如何?近日中国证券报主办的第二届海外基金金牛奖评选结果公布,为投资者揭晓了答案。凭借良好的业绩表现,施罗德亚洲高息股债基金*(968013)获得“一年期海外金牛互认基金”奖。(根据2017年1月1日至2017年12月31日期间之基金表现)。

 
据了解,中国证券报“金牛奖”评选有中国基金业“奥斯卡”之称,以公开、公正、公平的评选原则享誉业内。“海外基金金牛奖”评选是“金牛奖”系列评选的新增奖项,旨在展示海外基金行业的优秀管理机构和投资经理,帮助内地投资者甄选优秀的海外资产管理者。施罗德亚洲高息股债基金*能脱颖而出,说明其投资实力及业绩表现受到认可。
 
施罗德亚洲高息股债基金*成立于2011年6月27日,截至2018年7月底,基金规模约380亿港元左右(涵盖基金所有类别)。数据显示,以在岸人民币计价,截至2018年7月31日,施罗德亚洲高息股债基金*(A类别港币累积份额#)自成立以来年化收益率7.3%,年化波动率为5.8%,总回报跑赢沪深300指数同期4.8%的年化回报率。其中,在2017年,施罗德亚洲高息股债基金*(人民币对冲)M类取得了16.2%的回报(按人民币计算)。
 
施罗德亚洲高息股债基金*之所以能取得如此表现,一部分得益于其享有投资标的稀缺性的优势。交银施罗德基金指出该基金致力发掘亚洲高息股及优质债券,标的具有稀缺性。其次,该基金REITs持仓占比逾20%(截至2018年7月31日),集中在新加坡、澳大利亚、香港等REITs成熟市场,而目前内地市场仍未推出真正的上市REITs。最后,该基金可采用积极主动风险管理策略,灵活运用期货、期权、外汇等衍生工具管理组合风险,但不加杠杆,回撤控制较好。而目前内地市场衍生工具不足,或难以执行类似的风险管理策略。
 
作为一家百年资管老店,基金管理人施罗德投资拥有逾200年投资经验,公司研究团队阵容强大,其中「多资产」管理团队拥有85位投资专才分布世界各地,当中十位基金经理驻扎亚洲。而「亚洲股票」管理团队亦由38位投资专才组成,「亚洲固定收益」管理团队则有24位投资专才。三队投资团队更可共享施罗德全球逾400位投资经理和分析师所深入研究的成果。随着货币政策正常化、市场波动性加剧以及股票和固定收益较高的估值导致波动率上升,由专职多资产团队进行主动资产配置這一策略将会变得愈发重要。
 
展望未来投资机会,施罗德投资北亚地区多元化资产产品主管于学宇认为,事件风险使市场充满不确定性,不过环球经济增长仍然强劲,但势头稍减。价值面分析显示,修正后的股市投资价值或优于债市。从估值看,亚洲股市估值仍在合理区间,机会在价值与成长之间寻求平衡。在波动的股市中,股息是更具确定性的收益来源。全球流动性预计将会在2018年减缓增长、2019年出现收缩。从基本面角度看,亚洲市场适合采用股息投资策略;从全球横向比较看,亚洲股票具有吸引力,因为股息更高、且估值更具吸引力。
 
资料截至30/06/2017
 
*尽管本基金旨在投资于提供收益率具吸引力的和持续派发股息的证券,基金管理人可酌情决定收益分配率。投资者不应理解为本基金表示或暗示收益分配率获得保证。投资者应注意M类别(人民币对冲累积)份额并不进行收益分配。
 
#A类港元累积类别数据仅供参考之用,该类别并不在中国内地销售。请注意A港元累积类别与M类人民币对冲累积份额类别之支出与费用或有不同,详情请参阅基金说明书。
 
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国证券市场发展时间比较短,不能反映市场发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。
 
合格评级评价机构发布所涉评价结果并不是对未来表现的预测,也不视作投资基金的建议。投资人在投资基金前,需全面认识基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时需要承担相应的投资风险。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注各基金的风险评级及特有风险,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
 
重要事项
 
1.基金主要(即至少将其资产净值的70%)通过投资于一篮子持续派发股息的亚洲公司的权益性证券和权益相关证券以及债券和其他固定或浮动利率证券。基金将有限度地投资于以人民币计价的相关投资项目。
 
2.市场利率变动会影响基金持有之债务证券的价值。基金投资于债务证券需承受对手方、利率、信用、流动性和波幅风险。基金投资低于投资级别及/或未获评级的债务证券较投资于高评级的证券承受较高的风险。
 
3.基金投资于新兴和欠发达市场须承受重大风险,例如政治和经济风险、法律及监管风险、市场及结算风险、执行及交易对手方风险和货币风险。
 
4.基金可投资与基金基础货币不同的货币单位须承受货币及兑换风险。若投资者的基本货币并非所投资的股份类别的货币,投资者需要进行货币兑换而涉及兑换成本。人民币现时不可自由兑换。不保证人民币不会贬值。
 
5.基金可使用对冲策略将本基金相关资产的计价货币与本基金的基础货币对冲。不保证市场能提供合意的对冲工具或对冲技术以达到理想效果,亦存在交易对手方违约及未对冲的货币汇兑风险,并因此令亏损扩大。
 
6.基金可能投资于金融衍生工具以进行对冲。在不利情况下,基金使用金融衍生工具或未能有效地对冲,基金可能承受重大亏损。涉及金融衍生工具的风险包括对手方风险、信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险,该等投资或须承受高度的资本亏损风险。金融衍生工具的杠杆元素部分可显著导致较金融衍生工具投资金额更大的亏损。
 
7.在内地与香港基金互认规定下,基金有市场总配额限制、基金未能持续满足互认基金资格要求、市场惯例不同、持有基金份额的代理安排等风险。中国内地税务事项的安排目前尚不够清晰,基金在中国内地销售与中国内地普通公募基金在税收政策上可能存在差异,中国内地与香港的税收政策存在差异亦可导致在中国内地销售的基金份额的资产回报有别于在香港销售的份额。请详阅有关销售文件以得悉有关详情。
 
投资者不应仅倚赖本文件而作出任何投资决定。请详阅有关销售文件以得悉基金之详情包括风险因素,选择适合自身风险承受能力的基金品种进行投资。
  • 来源:大众财经网 作者:综合



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